مسئله
تیمهای عملیات و مالی اغلب موجودی، مطالبات و بدهیها را جدا از هم بررسی میکنند، در حالی که تاثیر واقعی روی نقدینگی فقط وقتی دیده میشود که هر سه با هم دیده شوند.
محاسبه DIO، DSO، DPO و چرخه تبدیل نقدینگی نهایی برای دیدن اینکه سرمایه در گردش کجا قفل شده.
امکانات
- محاسبه DIO، DSO و DPO از دادههای مالی موجود
- محاسبه خودکار چرخه تبدیل نقدینگی نهایی
- قابل استفاده برای بازبینی فصلی سرمایه در گردش
مناسب چه کسانی
مدیران مالی-عملیاتی و کنترلرهای مالی
حوزه مرتبط: بهینهسازی سرمایه در گردش